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技術線圖 :

瑞銀 (盧森堡) 美國價值股票基金 (美元) I-A1-累積

單位淨值 (07/30)
312.5600
1.20%
3.7100
近1月:0.85%近3月:2.65%近1年:19.08%
管理費:0.63%成立日期:2016/10/06
基金規模:USD1.6億2026/07/29
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/07/30

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.85%2.65%7.64%8.61%19.08%49.87%53.89%--
基準指數-0.97%3.44%7.79%9.19%17.61%74.36%79.17%--
同組平均-2.36%2.23%5.77%6.63%19.01%61.56%75.40%249.60%
同組排名--
贏過N%基金81%58%77%70%79%30%46%--%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師